Eu recomendo fortemente o livro "TEORIA, APLICAÇÃO E ANÁLISE DE OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS: via Markowitz" de Danusio Guimarães. O livro oferece uma abordagem amigável para a teoria de otimização de carteiras, que é extremamente útil para aqueles que estão interessados em investir com sabedoria. O autor oferece uma visão completa do campo de otimização de carteiras, com ênfase nas principais técnicas e aplicações da análise de Markowitz.
As principais técnicas de análise de Markowitz são abordadas no livro, como análise de variação de quadrado médio, aplicação de pesos, análise de diversificação de portfólio, análise de bola de Markowitz e análise de Markowitz com regressão. O autor explica como usar essas técnicas para obter um portfólio ótimo, inovando na abordagem tradicional de otimização de carteiras.
As aplicações da análise de Markowitz são abundantes, e o autor apresenta exemplos práticos de como as técnicas podem ser usadas para criar e gerir portfólios com segurança. O livro examina os principais conceitos subjacentes às técnicas discutidas e como essas abordagens podem ser usadas na prática. Exemplos reais são fornecidos para mostrar como as técnicas de otimização de carteiras podem ser aplicadas em diferentes cenários de investimento.
Em suma, o livro "TEORIA, APLICAÇÃO E ANÁLISE DE OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS: via Markowitz" de Danusio Guimarães é uma ótima referência para aqueles que estão interessados em investimento. Ele oferece uma visão completa do campo de otimização de carteiras, com ênfase nas principais técnicas e aplicações da análise de Markowitz. O autor fornece um guia detalhado sobre como usar técnicas de otimização de carteiras e as aplicações práticas desses conceitos. Estou confiante de que o livro será de grande valor para aqueles que desejam investir com sabedoria.
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Nesta obra, será apresentada ao leitor a implementação do modelo de otimização de portfólios de ativos desenvolvido por Markowitz, que lhe rendeu o prêmio Nobel em 1990. Além, serão mostradas uma aplicação em ativos reais (desde o processo de escolha das ações até o cálculo das proporções de cada uma) e a análise de desempenho de 4 estratégias de seleção de ativos, cujas alocações foram otimizadas pelo modelo de Markowitz. O livro conta com os seguintes tópicos:
INTRODUÇÃOO Que Este Livro NÃO CobreConhecimentos NecessáriosR BÁSICOIDE RStudioOperações Básicas: Aritméticas, Lógicas e AtribuiçãoLaçosInstalação e Carregamento de BibliotecasOperador “pipe”Carregamento e Criação de ArquivosMODELO DE OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRA DE MARKOWITZEsperança de Retorno de uma AçãoEsperança de Retorno de uma Carteira de AçõesRisco de uma AçãoRisco de uma CarteiraSharpe RatioUM POUCO DE TEORIA ESTATÍSTICATeste-tTeste-FEXEMPLO DE APLICAÇÃOSetup do TutorialEtapasComparação com os Resultados IndividuaisANÁLISE DE RESULTADOSSetup da AnáliseExecuçãoTestes EstatísticosINTERPRETAÇÕES DA ANÁLISE E CONCLUSÕESInfluência do Número de Ações na CarteiraInfluência da EstratégiaDesempenho sobre o Benchmark
Ao término do livro, é esperado que o leitor sinta-se confortável em aplicar o modelo como uma ferramenta para auxiliar a alocação de capital em ativos de risco.
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Autor: Danusio Guimarães
