Eu recomendo fortemente o livro "Fundamentos da Análise de Risco Parametrizada 2.0" de Nelson Ricardo Fernandes da Silva. É uma excelente introdução aos fundamentos da análise de risco para todos os níveis de experiência. É particularmente útil para aqueles que estão aprendendo a analisar os riscos associados a investimentos em projetos, empresas ou mercados financeiros. O livro aborda o conceito básico de análise de risco e explora os principais métodos de avaliação de risco. Ele também aborda conceitos avançados, como análise de risco quantitativa, análise de risco usando modelos financeiros e métodos estatísticos. Além disso, esse livro oferece exemplos de aplicação de alguns métodos de análise de risco. Este livro destaca como os investidores podem usar a análise de risco parametrizada para melhorar seus resultados de investimento. Ele discute como as decisões de investimento podem ser tomadas com segurança usando ferramentas parametrizadas para análise de risco. O livro também explica como os investidores podem controlar o risco incluindo a proteção por meio da diversificação. O livro oferece conselhos práticos sobre como usar a análise de risco para obter resultados ótimos. Ele também explica como os investidores devem aplicar os princípios da análise de risco para avaliar seus investimentos e controlar melhor o seu portfólio. O livro é escrito de forma clara e concisa, para que seja fácil de entender. Os leitores com experiência limitada na análise de risco também vão achá-lo útil. Portanto, ler este livro pode ajudar os investidores, sejam eles iniciantes ou experientes, a melhorar seus resultados de investimento.
Acompanhei o desenvolvimento da metodologia desde o seu início, em meados de 2003, e fui testemunha do seu aperfeiçoamento ao longo do tempo. A metodologia teve sua validação e aprimoramento por meio de aplicação em diversos projetos na GV Consult (atual GV Projetos), em diversas áreas corporativas e em diferentes tipos de indústrias. Discussões teóricas também contribuíram para conferir maior resiliência e robustez à metodologia. Tive também a oportunidade, junto a outros profissionais, de participar de debates de natureza teórica e prática que contribuíram de maneira relevante. A metodologia preenche uma lacuna que tem sido considerada desafiadora para muitos dos gestores de riscos corporativos: como estimar a frequência ou a probabilidade de um evento quando não se dispõe de uma base de dados confiáveis ou nem mesmo suficientes para serem modelados. De forma clara, objetiva, pragmática e consistente, a metodologia descrita neste livro – Análise de Risco Parametrizada – consegue, de maneira criativa e inovadora, resolver este dilema. Pois permite estabelecer relações claras de causa e efeito em vulnerabilidades identificadas nos sistemas de proteção, e viabiliza aos gestores decidir com base em simulações mais precisas de cenários e consequências de planos de mitigação. O entendimento a priori da efetividade e dos custos em cada curso de ação é, como se sabe, fator sine qua non para a efetiva priorização e alocação de recursos escassos. Recomendo a leitura da obra para todo e qualquer gestor interessado no uso efetivo dos recursos dos quais dispõe. Pode-se afirmar, sem medo de errar, que é leitura praticamente obrigatória para os gestores de riscos que desejam estar alinhados com as melhores práticas do mercado.
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